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        最全面的外汇交易止损策略,看完这篇全懂了!

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        你已经开始一笔交易,现在该怎么办?你应该使用什么外汇止损策略?如果你不知道有哪些止损策略,也没关系——你来对了地方!

        今天,我们将探讨各种外汇止损策略,这些策略可以用于实现风险的最小化和收益的最大化。在更高时间框架交易时,我最喜欢的一个策略将为你提供帮助,让你能够夜里睡得安心。我所指的不是典型的保本止损策略,尽管是从其衍生而来。

        首先要说一下,本课程比我最初预期长得多。但是我可以保证,本课程的一些内容将会使最资深的交易者也会产生不同想法。相信我,学习完整个课程后,事情就会变得非常有意思!

        让我们开始!

        先说重要的……

        本课程假设你已经熟悉针形烛线交易策略和内含烛线交易策略。如果你不熟悉这两种策略,你可能想要对其进行仔细研究,之后再回到本课程,才能更好地了解本课程,因为我们将使用这两个外汇交易策略作为本课程中的案例。
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        最后一件事。如果你不熟悉什么是止损订单,先去学习一下吧。

        初始止损设置

        初始止损设置取决于使用的交易策略,制定相关决定时,显然有一些个人偏好,但有一些常见的设置止损位置。

        针形烛线交易策略

        对于针形烛线交易策略,止损应设置在针形烛线尾部之上或之下,包括牛市和熊市针形烛线。

        如果价格触及止损位,针形烛线交易设定变为无效。因此,永远不应认为报价触及止损是件坏事。这仅仅是市场给你的反馈,表明针形烛线设定不够强劲。

        内含烛线交易策略

        对于内含烛线交易策略,止损位可在两个位置设定。或在母烛线高点之上或低点之下,或在内含烛线高点之上或低点之下。

        典型(和更安全)的内含烛线止损设置位于母烛线高点之上或低点之下。与针形烛线类似,如果价格在此触及止损,内含烛线交易设定无效。

        这是更安全的设置是,因为你在入场点和止损为之间有更大的缓冲区。在波动货币对方面,这尤为有用,这个缓冲区可以使你留在交易中的时间更长。

        内含烛线的第二个止损设置是位于内含烛线高点之上或低点之下。这一设置的优势是,提供更有利的风险回报率。弊端是,你止损离场后,交易设定可能会向你预期的方向运行。

        这显然是两个内含烛线止损位置中较为冒险的一种。这是因为,你的入场和止损位间的缓冲区较小。

        决定使用哪个止损位置取决于你的风险承受力、风险回报比例、以及你所交易的货币对。如前所述,位于母烛线高点之上或低点之下的较安全的止损位置是波动较大货币对的理想选择。

        既然我们已经有了设置止损位的良好理念,如果市场向预期方向运行,可以部署哪些止损策略,让我们深入了解一下。
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        “不干涉”外汇止损策略

        你能猜到这种策略不涉及什么吗?你猜到了,手!好的,我猜是涉及到手动设定止损,但是一旦设定,就完全不干涉。

        有人将其称之为“设定后放置”策略,原则相同。在这种策略下,你设定止损,让市场自己运行。关键是避开交易时调整止损位置的诱惑。

        这种策略有几个优势,然而并非没有缺陷。但是让我们首先看看优势:

        优势

        降低提前出局的几率

        帮助减少情绪化交易

        极易部署

        通过让止损保持在安全距离之外,不干涉方式降低了提前出局的概率。过早移动止损之后出局,只能眼睁睁看着市场朝你预期的方向运行,我们都知道这种感觉。

        这种外汇策略帮助避免情绪化交易,因为设定后不干预。一旦你进入交易,设定止损,就只需坐在那,让市场自己运行。

        极易部署,因为这种止损策略是一次性的行为。你只需设定止损,然后就可以离开。

        前面曾提到,不干涉止损策略并非无缺点。让我们看看缺点。

        缺点

        使整个交易过程中风险最大化

        可能诱使你将止损拉近入场点

        最明显、代价最大的缺点是,这种策略使开始到结束的整个过程中风险达到最大化。换句话说,如果冒着每笔交易亏损100美元的风险,那么从进场到退场的整个交易时间,你都有可能损失100美元。无法进一步保护资金。

        使用不干涉外汇止损策略,还可能诱使你移动止损。当然,外汇市场中不缺少诱惑,但是让止损保持不变可能是情绪上的挑战,即使是对于最资深的交易者也是如此。

        保本止损策略

        不探讨有争议的保本止损策略课程是不完整的。让我们从我很少将止损移至盈亏平衡点说起。为什么?因为市场不知道你进入交易的位置,对此也不关心。因此,我为什么要将止损移动到任意水平?

        将止损移至盈亏平衡点的大多数交易会告诉你,他们这么做是为了保障资金安全。这可能是事实,至少表面看来是如此。然而,根据我的经验,大多数交易者这么做是为了保护感觉——知道他们不会亏损,这样他们感觉安全。

        我们在价格走势交易中所做的一切都是以价格走势水平为基础,对吧?我们使用这些水平是因为他们对于整个市场来说都非常重要。全世界的人都可以看到它们,因此它们才有效。

        当你使用盈亏平衡止损时,你是在向只有你知道的水平——你的入场点——移动。没人知道你的入场点,也没人在乎。

        与大多数事情一样,将止损移动到盈亏平衡点并非完全是坏事。

        优势

        消除既定交易的风险。

        无需进行市场分析

        容易实施

        盈亏平衡止损消除了任何既定交易的风险。一旦设定,你的止损将抵御针对你最初入场点的任何市场走势。

        将止损移至盈亏平衡点意味着无需市场分析。对你来说,止损的唯一位置是你的最初入场点。

        作为一个外汇止损策略,盈亏平衡止损是最易实施的策略。这是因为,如上所述,无需市场分析。你总是准确的知道设置止损的位置。
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        正如你可能从本文介绍中发现,我不是盈亏平衡止损的粉丝,以下是原因:

        弊端

        使用任意水平

        妨碍了你的机会

        一种懒惰的方法

        如上所述,将止损移动到盈亏平衡点使用的是任意水平——你的入场点。我不会再次就此进行详述,因为我已经在介绍中对此阐述过。

        盈亏平衡止损妨碍了你的成功机会。怎么妨碍的?盈亏平衡止损使你的交易设定没有足够的空间向有利于你的方向运行。使用价格走势融合背后的理念是让概率对你有利。将止损过快移动到盈亏平衡点,你就使这些融合因素无法让概率对你有利。最后,将你的止损移动到平衡点是一种懒惰的做法。这为什么是一种弊端?因为它无需市场分析,还让交易者进行情绪化交易。

        让我解释一下……

        当交易者将止损位移至盈亏平衡点,他们是在向其认定的重要水平移动,但市场却并不将其视为重要水平。这意味着,只有这名交易者认为相关水平重要,我们都知道,这与个人有直接关系,因此,当交易者在相关水平上止损时,他更有可能是在将止损个人化。

        相反,使用价格走势水平确认止损位置的交易者,是在使用市场认可的水平。换句话说,“如果市场触及我的止损位,我就不想再进行这笔交易了。”这将重点从交易者的决定上移开,将其放在价格走势确定的水平上。

        那么,我们如何保护资金,并将价格走势水平作为我们的优势?

        50%止损策略(我的最爱)

        50%外汇止损策略有些用词不当。是的,该策略将风险降低50%,但是不一定正好是50%。让我解释一下。

        在我深入探讨之前,我要指出,相对于不干涉止损策略,这种止损策略将导致更多亏损。优势是,我们现在开始利用市场了解如何保护资金。

        在针形烛线设定上使用50%止损策略

        假设你在日线收盘时进入了一个牛市针形烛线(进场)。下一个交易日,市场收盘价略高于你的入场点。不是将止损移动到盈亏平衡点或接近盈亏平衡点,我们可以利用交易日低点隐藏止损位。

        见下图:

        一旦市场第二天收于你的入场点之下,我们可以利用交易日低点隐藏止损位。

        这使我们能够将风险降低50%,但仍使用前一交易日低点的价格走势水平。实际上,如果市场突破前一交易日低点,我就不再想要继续这笔交易。

        50%外汇止损策略的优势:

        将风险减少一半左右

        使用价格走势水平

        使交易设定有余地

        50%止损策略第一个,也是最重要的优势是,将风险降低一半。如果你冒着每笔100美元的风险进行交易,一旦市场按照预期方向运行,你就可以将止损减少50%,风险降至50美元。不错!

        因为50%止损策略使用价格走势水平,市场触及我们止损的概率较低。这是因为,我们利用市场高点和低点保护止损,与盈亏平衡止损完全相反。

        如前所述,50%止损策略使市场有余地。与盈亏平衡止损不同,50%策略为市场运行留出空间,而这正是我们的交易设定出现所需要的。

        50%外汇止损策略的弊端有哪些?

        头寸仍面临50%风险

        有提前出局的可能

        与盈亏平衡止损不同,50%止损策略使头寸仍面临50%风险。一些交易者可能能够接受,但有些交易者对此不能接受。在选择外汇止损策略方面,个人喜好发挥着重大作用。

        尽管50%止损策略提供一些余地,但仍有可能提前出局。对于价格波动较大的货币对,例如日元货币对,这一点尤为真实。

        在确定50%止损策略是否合适时,市场条件发挥重要作用。例如,如果市场第二个交易日收于前一交易日低点附近(如上例),那么50%止损策略可能就是无效的。这是因为,我们移动后的止损位与目前市场价位离得太近。在这种情况下,让止损保持在初始位置可能是更明智选择。

        在内含针形烛线设定上使用50%止损策略

        依我之见,与针形烛线设定相比,在针对内含烛线进行交易时,将止损移动到50%位置更冒险。

        在内含烛线方面,50%止损的唯一使用方式是,交易的初始止损设在母烛线的高点之上或低点之下。下一个交易日收盘时,止损可以移动到内含烛线高点之上或低点之下,当然,这是在假设市场条件合适的情况下。

        见下图:

        内含烛线收盘时,我们可将止损从母烛线高点之上移动到内含烛线高点之上,这将使100个基点的止损距离缩短至50个基点。

        注意,图中灰色线代表市场短期水平,对于将止损从母烛线高点之上移动到内含烛线高点之上的决定,这可能提供了进一步确认。我们主要将这种短期水平的下行突破作为拉近止损位与入场点距离的另一个原因。

        让我们扼要重述。到目前为止,我们探讨了设置初始止损的位置,以及3个止损策略,一旦市场开始朝着预期方向发展,下一个策略就有了用武之地。

        跟踪止损

        既然市场真的开始向有利于你的方向运行,我们该如何保护我们的资金,同时为市场提供足够的空间运行?这时,跟踪止损就有了用武之地。

        在深入探讨跟踪止损策略之前,我要指出的是,有两种基本方式来实施这种类型止损。第一个是自动化方式,通过特定的基点数来跟踪报价。大多数交易平台目前提供这一功能。第二个方式是手动跟踪止损。

        下面将对跟踪止损的两种方式进行解释,但是这一部分只关注手动方式。你会问为什么?因为与盈亏平衡止损类似,自动化跟踪止损方式是以任意水平为基础,并非市场中的重要水平。

        自动化跟踪止损

        例如,假设你在1.37买入欧元美元,设定的跟踪止损位50个基点。市场立即向有利于你的方向运行,达到1.38,你盈利100个基点。因为你的止损将以50个基点进行跟踪,因此设定在1.375。那么,在欧元美元的其他价格走势水平方面,1.375位置如何?谁知道……问题就在这里。

        与你的交易设定周围的价格走势水平相比,你跟踪止损的水平意义不大。这就需要将价格走势作为决策基础,从而手动跟踪止损。

        手动跟踪止损

        手动跟踪止损的基本原则与自动方式形同。不同之处在于,我们使用价格走势水平确定跟踪止损位置。

        见下图:

        外汇止损策略:融会贯通

        既然我们知道设定初始止损的位置,以及在交易中降低部分风险、锁定利润的方式,那么让我们将其融会贯通。

        对于已经阅读过针形烛线入场和退场策略的交易者来说,你知道我喜欢在50%回撤时进入针形烛线交易。因此,如果我们在50%回撤进入针形烛线,使用50%止损策略,然后在低点以下跟踪止损,将会怎么样?

        注意:这实际上是我不久前在美元日元日线图上进行的交易,与我的其他交易类似,我将逐步地对设定和执行进行解释。

        理所当然,并非每笔交易都将按照这个过程完美运行,但是不必如此。因为你在此类设定上可以获得的盈利将超过针对并未完美运行的设定付出的代价。

        确保你有一杯新泡的咖啡或茶,因为现在我们进入实际数据……

        我在50%回调(绿色线)进入日针形烛线,与初始止损相距35个基点。我的最初利润目标是150个基点,因此风险回报比为4.3倍。如果你不熟悉风险回报比,你可以查看相关课程,非常简单。

        尽管我专注于冒险的资金vs冒险的比例,我们将使用2.5%作为交易冒险的比例,这实际上非常接近于我实际冒险的金额。

        因此,2.5 x4.3=10.75%,这是该笔交易的潜在收益,而且仍在增加,因此要等待。

        第二天(2号烛线),我的多头头寸被我下方35个基点的止损填充。交易日一结束,我将止损移到当日低点以下的2号位置。这立即将我的风险减少一半以上。

        我为什么这么做?我的想法是,第二个交易日形成了内含烛线,因此市场在盘旋走高。我认为,如果有上涨可能,就不会跌破第二个交易日内含烛线的低点。这为我“隐藏”了止损,从而将风险降低一半。

        第3个交易日收盘,价格大幅上涨,出现了我一直在寻找的上涨确认信号。此类价格走势信号还可以显示大量市场信息。第3个交易日的强劲收涨是我取消150个基点盈利目标,而在每个交易日低点以下跟踪止损的决定性因素。

        这样做总是存在风险,但是只要有潜在回报,就是非常有利可图的。

        剩余部分就不言而喻了。我在每个交易日低点以下跟踪止损,最终获利230个基点。风险回报率6.5倍。那么总的盈利比例是多少?

        我最初冒险比例为2.5%,最终风险回报比达到6.5倍。盈利达到2.5 x 6.5=16.25%。10天的简单跟踪止损能够获得这样的业绩还是不错的。

        让我明确一点,这一点也不存在夸耀和卖弄的成分,只是为了展示将针形烛线交易策略、合适的风险回报比和强大的外汇止损策略结合使用的力量。

        最后……

        这就是蛋糕上的糖衣。一旦你已经学会识别关键水平、确定价格走势策略、使用合适风险回报比等技巧,将其整合成你的优势,那么合适的止损策略就是将你的交易提升到新高度所需的全部。

        这没有什么复杂的,无专有指标或令人困惑的算法。我们每个人看到的信息都相同。所需要的只是时间、纪律和坚定,从而度过艰难时期,我知道你拥有这些因素,因为你已经上完了这堂非常长的课程。

        我希望这节课能够让你了解如何部署止损策略,或者是如何完善目前使用的止损策略。

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